아이원스, 문제는 회사가 아니라 내 엉덩이다.

아이원스, 기다려야 먹는다.

문제는 회사가 아니라 내 엉덩이..

반도체 섹터에서 저평가 종목 중 하나.

 

아이원스, 홈페이지

 

아이원스가 뭐하는 회사인지좀 살펴보려고 한다.

 

개요

< 아이원스, iones >
- 동사는 반도체 전공정 장비 부품의 정밀 가공 및 세정, 디스플레이 제조 장비 부품의 정밀 가공, 디스플레이 장비 제조를 주요 사업으로 하고 있음.
- 기술을 접목한 영업활동을 통해 반도체장비 신규/개조개선 업무 진행 및 국내외 메인장비 업체들과 지속적인 교류 중.
- 주요 매출처는 삼성전자, LG디스플레이, 아바코 등임.주요 매출 비중은 반도체 정밀가공부품 76.3%, 정밀세정이 23.7% 구성됨.

반도체 부품 제조, 코팅, 세정 업체로

미국 어플라이드머티리얼즈 매출의 50%를 차지하고 있는 회사이다.

지속적으로 계속 성장하고 있는 실적을 보여주는 회사.

 

재무제표

- 연간 매출액이 2020년 1,463억에서 1,587억으로 증가

- 영업이익이 대박이다. 94억에서 310억으로 껑충.. 

- 부채 비율도 좋아지고 있고

- ROE가 2021년으로 보면 계속 좋아지고 있다. 4, 8, 12.. 4분기 기준으로는 아직 안나왔지만..

2020년 기준으로는 굉장히 좋아지고 있다

무엇보다 호재가 많다.

차트

아이원스 일봉,주봉 차트

 

2021년 7월에 횡령 소식에 거래정리가 되었었고

그때는 이미 알고 있던 내용이었지만 공시를 했어야했기에 

한번은 부딪힐 문제였다.

8월경거래가 다시 시작되면서 첫날 10,000원을 터치했지만 그대로 미끄러졌다.

7,800원까지 빠졌지만 하방 지지하면서 다시 상승..

결국 13,800까지 다시 상승했었다.

기가막히게 20일선 주변에서만 놀고 있다.

아예 10,000원대까지 빠져주면 비중을 더 담고 싶은데..

딱 10,300~ 400원까지만 빠지길래 그냥 홀딩중이다.

 

 

투자관점정리

최근 한솔테크닉스에서 인수하면서 주가가 껑충 뛰었었다.

최저가대비 현재가로 보면 거의 40%정도 오른셈..

반면 아이원스는 심심했는데

그래도 아이원스 자체의 펀더멘탈에는 전혀 지장가지 않는 상황이다.

개인적으로 아쉬운 것은 이문기 대표님이 있으면서 회사 재무랑 싹다 뒤집어서 단가 조정하고 매출 끌어올리고 잘못됐던 내용들 다 정리해 나가고 있었고, 이걸 보면서 더 투자할 마음이 들었는데.

갑자기 한솔테크에서 인수해서 좀 아쉬운 마음이 있었다. 

어쨌든 한솔 그룹으로 인수되면서 삼성전자에서 세정/코팅쪽 점유율 상승을 꾀할 수 있으니

이것도 길게 보면 더 좋은 소식이 아닌가 싶다.

아무래도 팔이 안으로 굽어주겠지..?

삼성 수주가 2배 이상 늘어날 것이란 전망이 기사화되기도 했다.

거기에 내년에는 올해 380억 매출보다 2배인 800억 정도의 공급물량 확보도 가능성이 있다고 밝혔다.

찾다보니 텐베거 종목으로도 언급됐었네..ㅋㅋ

매출이 오를 수밖에 없는게 쿼츠를 대체할 수 있는

아이오닉을 개발하고 있고 이미 테스트는 마무리 단계에 접어들고 있다.

납품이 시작된다면 쿼드 내구도는 약 4배가 증가한다

원래 쿼츠가 일본 독점소재인데, 이를 대체할 수 있는 소재가 개발되면..

진짜 대박아닌가.. 이 부품 내구도가 생각보다 길지 않아 한번씩 교체를 해줘야 하는데

삼성전자 공장라인 정전으로 멈췄을때 손해 막심했던 것을 기억한다면 

그럴때마다 라인을 멈추는 그 시간들이 다 돈이다.

그리고 내년으로 비전을 그릴만한 것중 하나가 2차전지 사업 진출이다.

지난 3월~5월즘 2차전지 소재 기술 이전 한다고 소식이 있었고..

이건 아무래도 올해에서 내년까지 기다려봐야 구체화된 소식이 나오지 않을까 싶다.

 

결국 문제는 회사가 아니다.

악재없이 장사 잘되는 회사에 투자하면서 내 엉덩이가 얼마나 버티느냐 문제인 것 같다.

 

링크는 하단에 첨부.

 

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